아이티센씨티에스 (031820)

🧠 요약

• 최근 가격은 587원에서 610원으로 상승 후 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시에는 거래량이 감소하는 모습을 보입니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 590원 ~ 610원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높으며, 630원 이상으로 돌파할 경우 추가 상승이 기대됩니다.
• 장기적으로는 650원 이상으로 상승할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 580원 (최근 저점), 590원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 610원 (단기 저항선), 630원 (중기 저항선), 650원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 595원 부근, Senkou Span B는 605원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 590원 ~ 610원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA는 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 20일 MA는 595원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 MA는 585원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 큰 편입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아진 후 밴드 상단 돌파 시 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 움직이고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 감소하는 모습을 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 의미할 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 595원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 595원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 605원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 580원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 590원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.
• 610원 돌파 시 추가 상승이 기대됩니다.
• 630원 돌파 시 중기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 650원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 590원 ~ 610원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성이 큰 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 의미할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선 A/B는 추가적인 지지 구간을 제공할 수 있습니다.
• 횡보 추세 이후 630원 이상으로 돌파할 경우 추가 상승이 기대되며, 580원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 외국인 매수세 유입 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.