신세계푸드 (031440)

🪶 요약

• 최근 가격은 37,000원 ~ 38,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 37,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 36,000원 ~ 38,000원 사이에서 움직일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 36,500원 ~ 37,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 38,000원 ~ 38,500원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 37,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 36,800원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 37,000원 ~ 38,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있어, 38,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 37,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 38,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단이 어려운 상황입니다.
• Supertrend: 하락 추세에 진입했지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1은 37,800원, S1은 36,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 37,200원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 37,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 37,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 36,800원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 36,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 37,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 38,500원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 37,000원 ~ 38,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 37,000원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 37,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.
• 외국인/기관 투자자의 수급 동향을 주시해야 합니다.