신세계인터내셔날 (031430)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,800원 ~ 9,980원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 9,800원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 중기적으로는 9,800원 ~ 10,100원 사이의 횡보 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 10,200원 이상으로 상승할 수 있는 가능성이 존재하지만, 추가적인 상승 동력이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 (최근 저점, 5일선, 20일선)
• 저항 구간: 10,000원 (30일선), 10,100원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 9,800원 ~ 10,000원 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 유지하고 있지만, 모멘텀이 약화된 상태입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 9,850원, 20일선은 9,800원, 30일선은 9,950원입니다. 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 내려가면서 하락 모멘텀이 강해지고 있음을 보여줍니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 보여줍니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 내려가면서 과매도 구간에 진입했음을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 9,925원, R은 10,025원, S는 9,825원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 9,900원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 하락 모멘텀을 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 9,850원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (25일선): 9,800원 (지지선 역할)
  • Senkou Span A (앞으로 5일): 9,900원 (지지선 역할)
  • Senkou Span B (앞으로 5일): 10,000원 (저항선 역할)
  • Chikou Span (과거 5일): 9,800원 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 9,700원까지 하락할 수 있습니다.
• 10,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있으며, 10,200원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 9,800원 지지선 방어가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선을 제공하고 있지만, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 종합 추세: 하락 추세
• 지지선: 9,800원 (Kijun-sen, 20일선), 9,700원
• 저항선: 10,000원 (30일선), 10,200원