에스에이엠티 (031330)

🪶 에스에이엠티 (2025년 11월 3일) 분석 보고서

요약:

• '에스에이엠티'는 최근 상승 추세를 이어가고 있으며, 거래량은 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로 볼 때 강력한 매수 신호를 나타내며, 중장기적 관점에서는 지지 구간에서의 회복 가능성이 높습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승추세 유지하며, 볼린저밴드 내부 고가 이동
• 중기 (2주 ~ 4주): 상향 삼각형 형성 가능성 존재. 지난 주 저점에서 회복 추세 확정

• 장기 (1개월~3개월): 상승 트렌드 유지, 단기간의 하락이 발생하더라도 장기적인 관점에서는 매수 시각 적절

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 저가 추세선 (3099.87) - 지속적인 상승에 대한 근거 제공, 이를 기반으로 하락 방지를 위한 역할 가능성 존재

• 저항 구간:

  • 단기 이동평균선(21일 MA), 즉각적 저항 수준 (3400) - 돌파 시 상승 추세 강화 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각형 형성 가능, 지지/저항 변동폭 축소
  • 장기적인 관점에서 볼 때, 이는 격렬한 가격 이동을 앞두고 있음을 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA): 단일 MA(21) 상승 추세, 장단기 평균선의 교차점 관심

  • 50일/200일 이동평균 선과의 관계를 통해 중장기적인 트렌드 확인 필요.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상), 단기적 하락 가능성 존재, 추세 변화 시 주시

• MACD: 상승 신호 유지, MACD 히스토그램 확대 - 상승 움직임 지속 예상

  • 양봉 형태의 매수 진입 포인트를 확인.

• ADX: 강력한 추세 (50 이상), 하락 시에도 변동성이 크게 나타날 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3200 돌파: 상승 트렌드 확정, 목표는 최근 고가 방문

  • 이를 기점으로 추가적인 매수 진입 시도

• 3100 하락: 단기적 역전 가능성 존재. 지지 구간 (3099.87) 확인 필요

6️⃣ 종합 판단:

'에스에이엠티'는 현재 상승 추세를 유지하며, 일목균형표 분석 결과도 매수 신호를 보여줍니다. 단기적인 과매수 상태와 변동성은 주의해야 하지만, 장기적으로 볼 때 상향 움직임을 지속할 가능성이 높습니다.

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