에스에이엠티 (031330)

🪶 에스에이엠티 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능.
• 거래량: 최근 긍정적인 거래량 증가 지속 (3일 연속).
• 모멘텀: 상승 모멘텀 강화되고 있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 유지, 일목균형표 기반 Tenkan선 위 움직임.
• 중장기: 변동성 확대 가능성 존재, 지난달 저점에서 회복 진행중.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 3740 (일목균형표 Kijun선), 3681 (최근 하락 추세의 역동적 지지)
• 저항 구간: 3950 (이전 고점, 단기 상승 목표 가격대), 4026 (장기적인 저항 수준).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속.
• 삼각수렴 모양 발생 가능성 - 추가 분석 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동 평균선 (MA) 위 진입, 상승 추세 강화 신호.
• RSI: 과매수 상태 경계 수준에 접근 중, 단기적 조정 필요성 존재.
• MACD: 상승 트렌드 지속, 히스토그램 확장 - 매력적인 투자 시점 가능성 증가.
• ADX: 상향 추세 강화 (30 이상), 변동성 높음을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3740 이하 돌파: 상승 트렌드 위협, 단기 매도 전략 고려 필요
• 3950 상회: 장기적 목표 달성 가능성 증가, 추가적인 상승 추세 기대.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스에이엠티는 현재 상승 트렌드를 유지하고 있지만 변동성 확대 및 과매수 상태 경계 등 주의해야 할 요소들이 존재합니다.
• 일목균형표 기반 분석 결과, 단기적으로 Tenkan선 위 추세 지속 가능하며 Kijun선을 통과하여 상승 목표 가격대로 진입할 수 있습니다. 하지만 과매수 상태 경계 및 변동성 확대에 주의해야 합니다.