에스에이엠티 (031330)

🪶 에스에이엠티 (2025년 11월 6일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 상태
• 주요 변동 구간: 3480~3645 사이에서 가격이 진행되고 있으며, 이전 고가인 3761를 상회해야 장기적인 상승 추세 확정 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중
• 중장기: 상승 추세 유지 상태 (2025년 초반부터 시작된 상승세)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3480, 이전 저점을 기준으로 하며 지속적인 가격 강화 시 추가적인 상승 가능성 제시.

  • 근거: 일목균형표의 Kijun Sen (중앙선) 위치와 역동적 지지 구간 분석 결과

• 저항 구간: 3645, 이전 고점을 기준으로 하며 가격이 상승 시 추가적인 저항 가능성 제시.

  • 근거: 일목균형표의 Tenkan Sen (상선) 위치와 역동적 저항 구간 분석 결과

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍봉: 최근 두 개월 동안 형성된 상승하는 쌍봉 패턴은 가격이 다시 상승할 가능성을 시사.
  • 근거: 일목균형표의 Chikou Span (추적선)과 주가 변동 분석 결과

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소, 중립적인 추세를 보이며 가격 상승 시 다시 과매수 가능성 존재.

  • 근거: RSI 값이 70 이상으로 나타남을 확인하여 과매수 상태임을 알 수 있음

• MACD: 하향 이동하며 매도 신호 발생, 단기적 추세 변동에 주의 필요.

  • 근거: MACD 히스토그램은 음영 영역 확대 및 주가와 상반되는 움직임을 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3480 이하: 단기적인 하락 추세 강화 가능성 증가.

  • 근거: 지지선 돌파 시 일목균형표의 Kijun Sen (중앙선) 위치를 기준으로 추가적인 하락 진행 예상

• 3645 상회: 장기적 상승 추세 확정 및 가격 상승 가능성 증가.

  • 근거: 저항선 돌파 시 일목균형표의 Tenkan Sen (상선) 위치를 기준으로 추가적인 상승 진행 예상

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 추세가 유지되는 상태. 변동성이 높아 주의 필요

  • 근거: 일목균형표 분석 결과와 주요 지표들의 현재 위치 및 움직임을 종합적으로 고려하여 판단

• 변동성: 중간 정도, 단기적인 가격 변화가 예상됨.