에스에이엠티 (031330)

🪶 에스에이엠티 (2025-11-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 지속.
• 거래량: 감소 추세 - 잠재적인 구매/판매 의지 약화 시사.
• 모멘텀: 부족한 모멘텀으로 가격 변동성이 제한적.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 지속, 최근 매수 압력 감소.
• 중장기: 상승 추세 유지, 장기적인 관점에서 여전히 매매 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3400 - 3500 (최근 하락 경향의 반전 지점과 이동평균선 집중)
• 저항 구간: 3700 - 3800 (이동평균선, 과거 저항 수준으로 상승 방해 가능성 존재).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단. 하락 추세 속에서 삼각수렴 모양 발생 시 주목 필요. 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴은 현재 관찰되지 않음.

• 일목균형표:

  • Tenkan: 상향, Kijun: 하강 - 단기적으로 하락 추세 강화 가능성 존재.
  • Senkou Span A/B: 지지 구간으로 작용 중.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 이동 평균선 (50일, 200일) 교차 상황 관찰 필요 - 추세 변화 시사 가능성 존재
• RSI: 과매수/과매도 영역을 통하지 않고 중립적인 수준 유지.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3400 이하 돌파: 하락 심화, 추가적인 지지선 찾기 필요 (추가 분석 요구)
• 3700 상승 돌파: 장기적 상향 추세 재확인 가능성.

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 단기적으로 하락 위험이 높지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 매수 기회 존재
• 변동성: 낮은 모멘텀으로 변동성 제한적 - 추세 확정 전 주의 필요.

주의 사항: 본 보고서는 기술적 분석에 근거하며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전, 자체적인 연구 및 전문가와 상담하는 것이 중요합니다.