에스에이엠티 (031330)

🪶 에스에이엠티 (2025년 10월 28일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun 선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만, 최근 저점을 깨고 위로 돌파해야 확실해짐.

거래량 및 모멘텀:

• 지난 일주일 동안 거래량은 감소 추세를 보이고 있음.
• RSI는 하락추세 속에서 과매수 상태가 아닌, 중립적인 수준을 유지하고 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 저점 이하로 가격이 이동하며 하락 추세 지속되고 있습니다.
• 중장기: 20일 MA 위에 위치하여 상승 트렌드를 유지하고 있지만, 단기적인 하락으로 인해 중장기 전망은 불확실합니다.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 가격이 지속적으로 이하로 이동하며 형성된 저점 (3500원) 근처가 강력한 지지구역으로 작용할 가능성이 높음. (기준: 최근 몇 주 동안의 하락 추세, 일목균형표에서 Senkou Span B와 가격 간 상호작용).

저항 구간:

• 단기적으로는 Kijun 선 (3600원) 위로 돌파 시 저항으로 작용할 수 있음. (일목균형표 기준, 20일 MA를 지나면서 강력한 상승세가 나타날 가능성).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태로 가격이 진행 중이며, 이는 추후 돌파 시 큰 변동을 가져올 수 있음. (기준: 최근 하락추세 속에서의 상승폭 감소)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표:
  • Tenkan 선은 Kijun 선 아래로 위치하여 하향 추세를 강화하는 요인으로 작용. (기준: 일목균형표의 기본적인 상황)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3400원 이하: 지지구역을 통과하면 추가적인 하락이 우려됨 (추가 분석 필요).
• 3600원 이상 돌파: 저항선을 깨고 상승 추세 확정 가능성 증대.

6️⃣ 종합 판단

• 에스에이엠티는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 일목균형표의 Kijun 선 아래 위치로 인해 변동성이 낮은 상태임.

참고: 위 분석 내용은 기술적 지표 기반으로 작성되었으며, 투자 결정을 위한 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.