에스에이엠티 (031330)

📈 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 3,600원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 위에서 횡보하며 회복을 시도하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 3일간 하락)
• 중기: 횡보 추세 (3,400원 ~ 3,600원 사이)
• 장기: 상승 추세 (최근 1개월 동안 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,700원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,400원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 하단 지지선을 지지하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세, 장기 EMA(60일선)는 상승 추세입니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며, 추세 전환 신호를 보이지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환 신호를 보이지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준을 지지하고 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관은 매도세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 Senkou Span A 위에 위치하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 내려가며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있습니다.
• 3,700원 돌파 시 상승 추세 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 위에서 횡보하며 회복을 시도하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
• 외국인 매수세 증가와 기관 매도세 지속에 주목해야 합니다.