동원수산 (030720)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재하며, 6,500원 돌파 시 추가 상승 여지가 있습니다.
• 장기적으로는 7,000원 목표가를 향해 완만하게 상승하는 추세를 예상합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 5,800원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 6,500원 - 9,000원 (이전 고점 저항)
• Senkou Span A는 6,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 6,500원 돌파 시 상승 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 상향 돌파하며 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커지면서 추세가 불확실해지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장 안정화 조짐으로 해석할 수 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용하여 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있지만, 매수세가 약화되면서 상승 모멘텀이 둔화되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 6,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 6,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 6,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 6,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격을 상향 돌파하면 추가 상승 가능성이 높습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 6,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,000원 돌파 시 장기 상승 추세가 확립될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 6,500원 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장 안정화 조짐을 보이고 있습니다.
• 일목균형표를 활용하여 지지 및 저항 구간을 파악하고, 추세 전환 시점을 포착하는 것이 중요합니다.
• 외국인 매수세가 지속된다면 상승 추세로 전환될 가능성이 높지만, 매수세가 약화된다면 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
• 투자자는 시장 상황을 면밀히 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.