원익홀딩스 (030530)

🪶 요약

• 최근 가격은 22,000원 ~ 23,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (지난 한 달 동안 가격 상승)
• 장기: 상승 추세 (지난 6개월 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 ~ 21,500원 (과거 지지선, 현재 거래량 증가)
• 저항 구간: 23,500원 ~ 24,000원 (과거 저항선, Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (지지선과 저항선이 수렴)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA: 하락 추세
  • 20일 MA: 상승 추세
  • 60일 MA: 상승 추세
• RSI: 50선 돌파 실패, 중립적인 구간
• MACD: 골든 크로스 발생 후 하락 추세 전환
• Supertrend: 하락 추세
• ADX: 25선 아래로 하락, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 하락, 과매도 구간
• 볼린저 밴드: 밴드 축소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 22,800원
  • R: 23,300원
  • S: 22,300원
• 거래량: 감소 추세, 최근 소폭 증가
• 외국인/기관: 외국인 매수세 증가, 기관 매수세 감소
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 22,500원 (지지)
  • Kijun-sen: 22,800원 (지지)
  • Senkou Span A: 23,500원 (저항)
  • Senkou Span B: 23,000원 (저항)
  • Chikou Span: 22,000원 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 이탈 시: 추가 하락 가능성
• 23,500원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Tenkan-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B가 저항선 역할을 하고 있음.
• 외국인 매수세 증가에 주목하며, 23,500원 돌파 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표상 Chikou Span이 과거 가격을 지지하고 있는 점을 참고하여 매매 전략 수립 필요.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 손절매 라인을 설정하여 리스크 관리 필요.