다올투자증권 (030210)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,700원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,500원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 거치고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 3,700원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (3,480원 ~ 3,520원 사이) - 최근 가격이 지지받는 구간이며, 하향 추세가 멈추는 지점입니다.
• 저항 구간: 3,700원 (3,680원 ~ 3,720원 사이) - 최근 가격이 저항받는 구간이며, 상승 추세가 멈추는 지점입니다.
• Senkou Span A는 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,500원 지지선과 3,700원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 3,700원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 중기 EMA(21일)를 상향 돌파하며 상승 추세 가능성을 시사합니다.
  • 장기 EMA(60일)는 현재 가격 아래에 위치하며, 장기적인 추세 판단에는 신중해야 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 방향성을 명확히 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 3,500원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있으므로, 하락 추세는 아직 확인되지 않았습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,500원 지지선과 3,700원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 커서 가격 변동에 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 현재는 관망세가 우세하며, 추세 전환 시까지는 신중한 투자가 필요합니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 3,700원 저항선을 돌파해야 합니다.