2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세: 장기적으로 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 단기적인 가격 변동성은 존재하지만, 전반적인 흐름은 뚜렷한 상승/하락 추세를 보이지 않습니다.
주요 매물대: - 지지 구간: 3,500 ~ 3,540 (최근 50봉 평균 거래량의 지지력과 과거 가격 움직임을 고려할 때, 가격 하락 시 지지 역할을 수행할 가능성이 높습니다.) - 저항 구간: 3,620 ~ 3,650 (최근 50봉 평균 거래량을 고려할 때, 가격 상승 시 저항을 받을 가능성이 높습니다. 과거의 고점 가격 움직임과 비교했을 때, 저항 수준을 형성합니다.)
단기/중기 방향성: - 현재 50봉 이동평균선은 3,570선에서 지지받고 상승을 시도하는 모습입니다. - 최근 캔들 패턴은 보시다시피, 좁은 범위의 횡보형 캔들들이 연속적으로 나타나고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 거래 심리가 단조로운 상태임을 시사합니다. - 추세선 관점에서는, 3,500선은 하방 추세선 역할을 하며, 3,600선은 상방 추세선 역할을 수행합니다.
패턴 및 구조: - 현재 캔들들의 움직임을 살펴보면, 좁은 범위의 수렴하는 형태 (삼각수렴)를 확인할 수 있습니다. 이는 시장 참여자들이 특정 가격대 간의 지지/저항을 찾고, 매수/매도 포지션을 정리하는 시기일 수 있습니다.
가격 구간별 해석: - 3,500 ~ 3,540 구간은 하락압력을 받을 때 지지받는 구간입니다. - 3,620 ~ 3,650 구간은 상승을 시도할 때 저항을 받는 구간입니다.
지표 해석: - 이동평균: 50일 이동평균선은 3,570선에서 지지받고 상승을 시도하는 모습입니다. 20일 이동평균선은 3,550선에서 이동하며, 50일 이동평균선에 가까워지고 있습니다. - RSI: 현재 RSI는 50선 근처로 회귀하여 중립적인 상태입니다. 과매수/과매도 신호는 나타나지 않습니다. - MACD: MACD 선이 히스토그램을 상으로 돌파하는 시점은 상승 모멘텀의 강화, 하락 시에는 약화로 해석될 수 있습니다. 현재 MACD는 0선 근처에서 이동하며, 아직 상승/하락 모멘텀을 명확하게 보여주지는 않습니다. - 거래량 변화: 최근 거래량은 114,478.86으로, 이전 50봉 평균 거래량과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 거래량의 변동성이 크지 않다는 점은 시장의 뚜렷한 움직임을 보이지 않음을 시사합니다. - SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND은 현재 3,570에서 지지받고 상승 추세를 지속하고 있습니다. CCI는 현재 중립적인 상태입니다. 볼린저밴드 중간선인 3,570에서 이동하며, 상단/하단 밴드 사이의 변동폭은 좁은 편입니다.
종합 판단: - 현재 다올투자증권의 가격은 3,590.0에 머물러 있으며, 50일 이동평균선 지지를 받으면서 좁은 범위의 횡보를 지속하고 있습니다. - 변동성이 좁고, 지지/저항 구간을 중심으로 가격이 맴돌고 있습니다. - SUPERTREND은 상승 추세를 유지하고 있지만, MACD는 0선 근처에서 이동하며, 명확한 모멘텀을 보여주지 못하고 있습니다. - 향후 지지선인 3,500선 부근에서 지지받는다면 횡보세를 이어갈 가능성이 높으며, 저항선인 3,620~3,650 구간을 돌파하기 위해서는 추가적인 상승 모멘텀이 필요합니다. - 향후 거래량 변화를 주시하며, 횡보세가 지속될지, 혹은 특정 구간을 돌파하는 움직임이 나타날지 관망해야 합니다.