제일기획 (030000)
2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약: '제일기획' (2025년 10월 28일)
추세:
단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
거래량:
최근 감소 추세 지속됨 -> 매수/매도 심리 약화 시사 (단순 거래량 변동만으로는 결론 무시)
모멘텀:
하락 모멘텀 강함, 상승 가능성 발생 시 주의 필요.
1️⃣ 현재 추세: '제일기획' (2025년 10월 28일 기준)
단기(3개월): 지속적인 하락 추세 진행 중. 일목균형표 분석 결과, Tenkan선 아래 Price 이동 -> 강한 하향 모멘텀 존재.
중장기 (6개월 이상): 상승 트렌드 이전에 잠시 단축된 시점으로 판단됨. 장기적 관점에서는 지지구간을 돌파하여 다시 상승 추세로 전환 가능성 유존.
2️⃣ 주요 매물대: '제일기획' (2025년 10월 28일 기준)
지지 구간:
가격 범위: 최근 하락 추세에서 형성된 저점 지역(예시: ~XX원). RSI 과도한 하락 상태 -> 반등 가능성 존재.
근거: 이전 상승 트렌드의 지지선, 볼린저밴드 아래 움직임 등을 고려하여 추정됨.
저항 구간:
가격 범위: 최근 하락세에서 형성된 저점 지역(예시: ~XX원) 상승 시 나타날 수 있는 강력한 저항선, 일목균형표의 Kijun 선 위치 등을 고려.
3️⃣ 패턴 및 구조
일목균형표:
현재 Tenkan선 아래 Price 이동 -> 하락 추세 지속 가능성 높음. Kijun선과 Senkou Span A/B 사이에서 가격이 진동하는 모습 관찰됨.
4️⃣ 주요 지표 분석: '제일기획' (2025년 10월 28일 기준)
RSI:
과매수 상태 -> 하락 가능성 증가, 반등 시 RSI 상승 추세 관찰 필요.
MACD:
하향 이동 중이며 MACD Histogram은 음영으로 나타남 -> 하락 추세 지속 가능성 높음.
5️⃣ 가격 구간별 의미: '제일기획' (2025년 10월 28일 기준)
XX원 이하:
강력한 지지구간으로, 이 하단을 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가.
6️⃣ 종합 판단: '제일기획' (2025년 10월 28일 기준)
현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.
변동성:
최근 거래량 감소로 변동성이 약화되고 있는 상태임.