제일기획 (030000)

🪶 요약

• 최근 가격은 20,000원 초반에서 20,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 20,000원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하며 상승 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적으로는 20,000원 이상을 유지하며 완만하게 상승하는 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (단기 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 20,500원 (단기 저항선, 최근 고점)
• Senkou Span A는 20,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 20,400원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 20,000원 - 20,500원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단은 20,000원 부근이며, 상승 채널 상단은 20,500원 부근입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 20,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일)는 20,200원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 20,100원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 엇갈리며 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 100원 근처에서 횡보하며 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 20,300원, R은 20,400원, S는 20,200원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 20,100원 부근입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 20,300원 부근, Kijun-sen은 20,200원 부근입니다.
  • Senkou Span A는 20,200원 부근에서 지지, Senkou Span B는 20,400원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 20,500원 상향 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 20,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 20,300원 지지선이 중요하며, 20,500원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호일 수 있으므로, 추세 확인 후 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.