삼성카드 (029780)

삼성카드 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 상태.
• 수급: 외국인 매도 심화, 기관은 구매 유지.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속되고 있음. 일목균형표에서 Kijun선 아래 거래 진행 중.
• 중장기: 상승 트렌드 선을 따라 이동하며, 장기적인 관점에서는 매수 신호 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 51,800원 (최근 하락 추세에서 형성된 저가선), 49,600원 (이전 상승 트렌드의 지지구간)
• 저항 구간: 53,700원 (20일 이동평균선), 55,800원 (최근 하락 추세에서 형성된 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 현재 가격이 지지/저항 선 사이에 국한되어 수축하는 모습을 보이고 있음.
• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 추세가 이어짐, 하지만 단기적으로는 저항선 위에서 거래량 감소로 인해 하락 압박이 증가하고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 아님 (50 이상), 하락 추세 속도 약화 가능성 존재
• MACD: 하향 이동 중, MACD Histogram은 음영으로 전환하여 하락 세력 강세를 보여줌.
• Supertrend: 현재 가격이 Supertrend 아래로 거래하며 하락 트렌드 지속 추정

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 49,600원 이하: 장기 상승 추세 위협 증가 가능성. 추가적인 하락 진행 예상
• 53,700원 돌파: 단기적 상승 기회 생성될 수 있음. 하지만 거래량 확대 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 삼성카드는 현재 하락 추세를 보이며, 장기적인 관점에서는 매수 신호가 존재하나 단기적으로는 주의해야 할 상황.
• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 낮은 상태임.