삼성카드 (029780)

삼성카드 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 삼성카드는 최근 일정기간 동안 상승 추세를 보이고 있습니다. 하지만, 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 단일봉의 변동폭도 축소되어 가격 움직임이 안정적인 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 중, 하지만 최근 감소하는 거래량으로 인해 모멘텀 약화
• 중장기: 장기적으로는 상향적 경향을 보이고 있으나, 단기적인 역동성이 높아 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 50,733.3 (일목균형표 Chikou Span 기준)

  • 가격 변화에 따라 지속적으로 이동하는 추세선을 보이며 현재 상황에서 중요한 지지 역할을 수행하고 있음

• 저항 구간: 52,836.7 (일목균형표 Kijun Span 기준)

  • 최근 가격이 접근하며 거래량 증가 추세를 보이고 있어 저항으로 작용 가능성 높음

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 일정기간 동안 상승하는 경향을 유지하면서, 지표 기준의 고점과 저점이 형성되어 있음.
  • 현재 가격은 상승채널 내에서 거래되고 있으며, 이전에 몇 번 역동적인 추세를 보였으나 최근에는 안정적으로 진행

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 스팬 간격이 점차 커지며 상승추세 강화되는 모습을 확인 가능

  • Chikou Span은 현재 가격보다 높게 위치하며, 이는 과거 데이터를 기반으로 미래 가격 예측에 유리한 신호로 해석

• RSI: 70 이상의 오버바운드 상태에서 일시적인 감소 추세가 나타나고 있음.

  • 하지만 RSI 값은 여전히 높게 위치하여 장기적으로는 상승추세를 지속할 가능성이 높다고 판단

• MACD: 상승 트렌드 유지하며, MACD 선과 신호선의 분리 상태에서 강력한 구매 신호 발현

  • 하지만 최근 감소하는 거래량을 고려하면 단기적인 역동성이 높아질 수 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 50,733.3 이하: 지지선 돌파 시 중장기 상승 추세가 위협받고 감소추세로 전환 가능

  • 하지만 일목균형표 분석을 통해 단순한 역전이 아닌 잠재적 변동성 증가를 예상

• 52,836.7 이상: 저항선 돌파 시 강력한 상승 추세 확정 및 목표 가격 향상 가능

  • 하지만 최근 거래량 감소와 RSI 오버바운드 상태 고려하여 단기적 조절이 필요

6️⃣ 종합 판단

• 삼성카드는 현재 일목균형표 분석 결과 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 모멘텀 약화 및 거래량 감소로 인해 주의가 필요
  • 단기적으로 변동성이 높아질 가능성 있으며, 장기적인 관점에서는 지지 구간을 벗어나는 상황에 대한 준비가 중요

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