삼성카드 (029780)

🪶 요약

• 최근 가격은 49,000원 ~ 54,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기: 횡보 추세 유지.
• 장기: 상승 추세 유지, 다만 최근 상승 추세선 이탈.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 48,000원 ~ 49,000원 (최근 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 54,000원 ~ 55,000원 (최근 고점, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 50,000원 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 54,000원 초반에서 저항선 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (50,000원 ~ 54,000원 사이 횡보).
• 상승 채널 하향 이탈 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 EMA는 저항선 역할을 할 가능성 존재.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 신호.
• Supertrend: Supertrend 선 아래로 하락하여 하락 추세.
• ADX: ADX 지표가 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: ATR 지표가 감소하여 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표가 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단 터치 후 반등 시도, 하지만 상승 모멘텀 부족.
• 피봇(PP/R/S): PP는 지지선, R과 S는 단기적인 지지/저항선 역할 가능성 존재.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 지지선 역할 가능성 존재.
• 거래량: 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선)은 50,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선)은 51,000원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B는 50,000원 초반과 54,000원 초반에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 48,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 54,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 높은 횡보 구간.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 확인되며, 50,000원 초반에서 지지선 방어 여부가 중요.
• 유의점: 글로벌 경제 상황 및 투자 심리 변화에 따라 변동성이 확대될 수 있음.