신도리코 (029530)

🪶 신도리코 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중. 단, 상승폭은 제한적이며 강력한 매수 신호는 아직 나타나지 않음
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세가 명확하지 않으며 변동성이 높아 안정된 트렌드 형성 전까지 주의 필요.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 감소추세, 매수/매도 심리 불안감 증폭
• RSI는 하방으로 이동하며 과매도 영역에 접근하지만, MACD는 역동성이 낮아 명확한 방향을 제시 못함.

1️⃣ 주요 매물대 (지지 & 저항)

• 주력 지지 구간: 42033.3 - 42682.2: 이전 거래량 변화와 일목균형표의 Tenkan선과 Chikou 선이 만나는 위치에 해당하며, 가격 상승 시 주요 지지대 역할 가능성
• 주력 저항 구간: 43950 - 44133.3: 최근 거래가 집중된 지역이며 이동평균선(MA)과 Senkou Span B가 이 위치에 존재하여 상승 시 주요 저항대 역할

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 단기적으로 가격이 일정한 경향을 보이는데, 하락 추세를 완화하는 형태로 나타남.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동 평균선은 저점에서 상승추세를 이어가고 있으나, 200일 이동 평균선 아래 위치하여 장기적인 관점에서는 하락 추세의 영향을 받는 것으로 분석됨.
• RSI: 과매도 상태에 접근하고 있으며, 가격이 상승할 경우 매수 신호로 해석 가능하지만 낮은 거래량과 MACD와의 조화가 부족하여 주의 필요.

4️⃣ 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) 기반 분석

• 추세: 주요 지지 구간에서 가격이 반등하고 있으나, Tenkan선과 Kijun선은 하락 추세를 유지하며 Senkou Span A와 B는 상승을 제한하는 저항 역할

5️⃣ 종합 판단

• 현재 신도리코의 시장 구조는 불확실성이 높으며 단기적인 반등 이후 다시 하락추세로 돌아갈 가능성이 더 크다. 장기적으로는 변동성 감소와 안정된 추세 형성을 기대해야 함
• 주요 지표 분석 결과를 종합해 볼 때, 신도리코의 가격은 42033.3 - 42682.2 구간에서 상승 시 저항선인 43950 - 44133.3을 돌파해야 장기적인 매수 전략이 가능할 것으로 예상됨