신도리코 (029530)

🪶 요약

• 최근 가격은 43,000원 ~ 44,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 43,000원 지지를 받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 43,000원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 44,000원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 43,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 44,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 43,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 43,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승 추세를 보였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 43,600원 부근, R은 44,100원 부근, S는 43,100원 부근입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 43,600원 부근입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 43,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 43,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 43,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 44,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 44,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 43,500원 지지를 받고 있으며, 중장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 변동성: 변동성이 큰 상황이므로, 신중한 접근이 필요합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호를 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 43,500원 지지를 받고 있으며, 중장기적으로는 완만한 상승 추세를 유지하고 있습니다.