신도리코 (029530)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 42,000 - 43,000 (50봉 평균 거래량 증가에 따른 저항 감소 및 최근 거래량 수준을 고려하여 지지 가능성이 있는 구간)
저항 구간: 45,000 - 46,000 (최근 가격 상승과 높은 거래량에 의해 형성된 저항. 거래량 지표의 변화를 주시해야 함)

단기/중기 방향성:

최근 50봉 평균 거래량이 증가하면서 지지선이 확장되고 있는 모습.
캔들 패턴에서 ‘도지’ 캔들 (하락 꼬리 캔들)이 나타나기는 했으나, 이전 캔들과 비교했을 때 하락폭이 작고, 거래량 또한 감소하여 일시적인 하락세로 판단됨.
이동평균선은 20일선과 50일선이 겹치는 구간에 위치하며, 20일선은 50일선을 상방으로 돌파하는 추세임을 보여줌. 이로 인해 단기적으로 상승 추세를 유지할 가능성이 있음.

패턴 및 구조:

현재 가격은 50봉을 중심으로 좁은 범위의 횡보를 보이며, 이 움직임을 지속할 것으로 예상됨.
최근 50봉 거래량 증가로 인해 ‘상승 삼각형’ 패턴이 형성될 가능성이 있음. 하지만, 삼각형의 세부 형태 (실체선 유무, 꼬리 캔들 발생 여부 등)를 추가적으로 관찰해야 정확한 판단이 가능함.

가격 구간별 해석:

42,000 - 43,000 구간은 현재 가격 지지선 역할을 수행하며, 추가 하락 시 지지선으로서의 역할을 수행할 가능성이 높음.
45,000 - 46,000 구간은 단기적인 저항 요건으로 작용하며, 이 구간을 상회하는 움직임은 일시적인 흐름일 수 있음.

지표 해석:

이동평균: 20일선과 50일선이 겹치는 구간이며, 20일선이 50일선을 상방으로 돌파하는 추세임을 보여줌.
RSI (이동평균이 50일선과 겹치는 구간): 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립 영역에 머물고 있음. 과매수/과매도 상태를 판단하기 어려움.
MACD: MACD 선이 색상 변화 없이 상단 추세선을 돌파하는 구간으로, 장기적인 상승 추세 지속 가능성을 시사함.
거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량이 증가하여 상승 추세에 힘이 실리는 것으로 해석됨.
SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 상승 추세임을 나타내며, 20일선과 50일선 위로 상승하고 있음.
CCI (찬스 오브 인버스) : CCI가 중립 영역에 머물고 있어, 추세 전환 가능성을 배제할 수 없음.

종합 판단: 현재 신도리코의 가격은 횡보세를 보이며, 50봉 평균 거래량 증가에 힘입어 횡보 범위를 확대하는 모습. 단기적으로는 42,000 - 43,000 구간에서 지지를 받을 것으로 예상되며, 45,000 - 46,000 구간은 단기적인 저항 요건으로 작용할 수 있음. 50봉 평균 거래량 증가는 상승 추세에 대한 신호로 해석될 수 있지만, RSI와 CCI는 추세 전환 가능성을 배제하지 않으므로, 추가적인 거래량 변화 및 지표 변화를 주의 깊게 관찰해야 함. 변동성은 다소 제한적일 것으로 예상됨.

신도리코 (029530) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트 | TA Insight