케이씨 (029460)

📈 요약

• 최근 가격은 27,000원에서 29,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 27,000원 지지선에서 반등 시도 중입니다.
• 중장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 추세 전환 가능성을 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 29,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 27,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 28,500원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 강한 추세 발생 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세를 유지하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 발생하지 않았음을 보여줍니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 강도가 약화되었음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세를 보이고 있어 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하고 있어 과매도 구간에 진입하지 않았음을 보여줍니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • Kijun선은 28,000원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 27,500원/28,500원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 29,000원 돌파 시 상승 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 높습니다. 하지만 27,000원 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.
• 변동성이 줄어들고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun선이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 투자자는 27,000원 지지선 이탈 여부를 주시하며, 보수적인 자세를 유지하는 것이 좋습니다.