팬오션 (028670)

🪶 팬오션 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하고 있다.
• 모멘텀: 약화되고 있으며, 변동성이 낮아지고 있음을 보여준다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중 - 최근 두 주간 가격 지속적인 하락으로 전환
• 중장기: 상승 트렌드 유지, 장기 이동평균선(20일/50일) 위에 위치.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3493.33 (최근 하락 추세의 저점),
  • 근거: 최근 수회 반등 시 지속적인 가격 지원 확인됨.
• 저항 구간: 3950 (2월 고가, 이동평균선 상단) - 4186.67(장기 추세 저항),
  • 근거: 과거 거래량 증가와 함께 지속적인 가격 반등 시 나타남

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 형성되고 있음, 최근 하락으로 인해 잠시 위협받는 상황.

• 삼각수렴: 현재 진행 중인지 분석 필요 - 단일 데이터로 확신 어렵

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 장기 이동평균선(20/50)은 상승 추세를 보이고 있으나, 짧은 기간의 하락으로 인해 근접하여 교차 위험성 존재.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 중립적인 수준에 접근 - 단기적 변동 가능성 증가.

• MACD: 하강 추세, MACD 선과 신호선의 하향 이동은 하락 심화를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3493.33 이하 돌파: 장기 상승 추세 위협 - 추가적인 하락 가능성 증가
• 3950 돌파: 단기적 반등 기회, 상승 트렌드 재확인

6️⃣ 종합 판단:

• 시장 구조: 현재 팬오션은 중립/약간의 하향 추세를 보이고 있으며 변동성이 낮아진 상태.

• 변동성: 단기적으로는 상승, 하락 모두 가능하며 주목할 가치가 있음.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 하강 추세를 보이며 Senkou Span A/B 위에 위치 - 장기적인 관점에서 상향 움직임을 시사하지만, 현재 단기적으로는 하락이 우위

---