팬오션 (028670)

팬오션 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 최근 감소 추세이며 모멘텀 약화 상태.
• 주요 변동성: 3700~3895 사이에서 진행되고 있으며 일목균형표 기반으로 볼 때, 지지선은 3740 근처에 위치하며 저항선은 3860 근처에 존재한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 추세 유지 중이며 최근 일목균형표의 변화는 이러한 추세를 강조하고 있다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있지만, 단기적 움직임으로 인해 가격이 하락하는 경향을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (3740~3750): 최근 저점과 일목균형표의 Tenkan-sen 선 위치가 지정된 범위에 해당하며, 이는 가격이 하락할 때 중요한 지지 수준으로 작용하는 것으로 보인다.
• 저항 구간 (3860~3870): Senkou Span B와 최근 고점 위치가 일치하여 저항을 형성하고 있으며, 가격이 이 범위를 돌파해야 상승 추세가 강화될 수 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 볼 때 상승하는 경향이 나타나고 있지만 최근 하락으로 인해 채널의 폭이 줄어들었다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan-sen: 현재 가격 아래 위치하여 하락 추세를 강조하고 있다.
  • Kijun-sen: Tenkan-sen보다 상승하는 경향을 보이며, 이는 중장기적인 상승 트렌드가 지속되고 있음을 시사한다.
  • Senkou Span A/B: Senkou Span B 가격 아래 위치하여 하락 추세를 강조하고 있다.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하는 경향, 단기적인 매도압력 증가 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3740~3750 돌파: 지지선 강화 및 하락 추세 약화 시점으로 판단될 수 있음.

• 3860~3870 돌파: 상승 트렌드 재확인, 장기적인 관점에서 매수 기회로 활용 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 중장기적 측면에서는 여전히 상승 트렌드가 지속되고 있다. 변동성은 일목균형표의 변화에 따라 크게 영향을 받으며, 주요 지지/저항 구간인 3740~3860 사이에서 가격이 진행될 것으로 예상된다.