팬오션 (028670)

팬오션 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI가 40 이하로 저위치를 기록하며 과매도 상태에 가까움. MACD는 하락 추세, ADX는 상승추세의 강도 감소.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 일련의 하락이 지속되며 20일 이동평균선 아래 위치를 유지하며 약한 하락 추세
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드는 여전히 존재하지만, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 강도가 약화됨.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3750원 (일목균형표 Tenkan선), 3680원 (기존 저점)
  • 이러한 수준에서 가격이 반등하는 가능성 존재.
• 저항 구간: 3920원 (최근 고가, Senkou Span B 선), 4050원 (일목균형표 Kijun선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 현재 상승 채널에서 하락 추세를 보이고 있으며, 이전의 삼각수렴 형태는 해체되고 있음.
• 최근 낮은 거래량과 모멘텀으로 인해 단기적인 변동성이 감소하고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 현재 38로 과매도 상태에 가까움, 하락세가 더 강화될 가능성 존재.
• MACD: 하강 추세를 유지하며 신호선과 MACD 선이 교차하는 형태는 약한 매수신호 발생 가능성 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3700원 이하 돌파 시, 추가적인 하락 심화 우려 증가
• 3920원 이상 돌파 시, 상승 추세 재개 및 4050원 목표 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 팬오션은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 잠재력이 존재.

• 과매도 상태에 가까운 RSI와 약화된 모멘텀을 고려하여 주의가 필요하며, 3700원 이하 돌파 시 추가 하락 가능성 배제할 수 없음.

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