팬오션 (028670)

🪶 팬오션 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 높은 상태. 최근 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. 10일 이동평균선과의 관계 관찰 필요
• 거래량: 최근 하락하는 추세, 상승 시점에서 증가하지 않아 위험성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승 추세 유지. 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 전환되어 상승 신호
• 중장기 (20일 이상): 변동성 확대, 긴급한 매매 결정은 삼가야 함

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 3750~3780. 이전 저점 및 이동평균선(MA) 근처

  • 지난 거래 기록과 일목균형표의 Chikou 선을 참고하여 확인

• 저항 구간: 3920 이상, 특히 4000이상 돌파 시 상승 가능성 증가. Senkou Span B와 저점에서 형성된 수직선 근처

  • 역동적인 매매 전략 필요

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴: 최근 가격 변동폭 축소, 지지/저항 선의 접근으로 삼각형 모양 유추. 돌파 시 강력한 추세 가능성
  • 수익률 예측 어려움

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 상승 중인 단기 이동평균선 (5일, 10일)과 하락하는 장기 이동평균선(20일) 교차.

  • 단기 추세 강화 가능성 높음

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하고 있으나 여전히 상승 트렌드 유지

• MACD: 양의 전환, 하향 이동 평균선과 격리되고 있어 매력적인 구조

  • 추세 강화 가능성 높음

• ADX: 변동성이 증가하는 추세를 보여주며, 주목해야 함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3700 이하 돌파 시: 단기 상승 트렌드 위협. 지지선을 다시 확인

  • 장기적인 관점에서 매수 포인트로 재평가 필요

• 3920 이상 돌파 시: 강력한 상승 추세 확정 가능성, 목표 가격 4100~4200

6️⃣ 종합 판단:

• 팬오션은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만 변동성이 높아 주의 필요.
  • 삼각수렴 패턴과 MACD 강력한 신호, 일목균형표 분석을 통해 장기적인 관점에서 매매 전략 수립