팬오션 (028670)

팬오션 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석 결과 일목균형선(Tenkan/Kijun)의 교차 패턴과 RSI 과매수 영역에서 잠재적 역전 신호 관찰됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지, 하지만 최근 거래량 감소와 일목균형선(Tenkan/Kijun) 교차 패턴으로 인해 단기적인 변동성 증가 가능
• 중장기: 장기적으로는 뚜렷한 추세 방향이 불분명하며 변동성이 큰 상태.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3765 (일목균형선(Chikou) 지점), 최근 하락봉의 저가
• 저항 구간: 3890 (최근 상승 추세 선, 이동평균선(MA20) 근처), 4110 (이전 고점 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 일목균형표의 Tenkan/Kijun 교차: 상향 트렌드 약화 가능성 시사
• 상승 채널 형성, 하지만 최근 추세선에서 벗어나기 시작

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: MA20가 현재 가격을 위로 돌파하고 있음. 하지만 EMA50과의 거리 확장으로 단기/중장기 매매 전략에 영향

• RSI: 과매수 상태, 하락 방식 변화 가능성 시사

• MACD: 양봉 형성 중, MACD 선이 신호선을 상회하며 상승 추세 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3765 이하: 단기적인 하락 방향으로 변화 가능
• 3890 돌파 시: 장기적 상승 트렌드 재확인, 목표가는 4110

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 팬오션은 일목균형선(Tenkan/Kijun) 교차와 RSI 과매수 상태로 단기적인 변동성이 증가할 가능성이 높음.
• 하지만 MACD의 양봉 형성과 MA20 상승 추세는 장기적 상향 트렌드를 유지하는 잠재력을 보여주고 있음.