HLB (028300) 2025-11-11 1D 기술적 분석 리포트

🪶 HLB (2025년 11월 11일) 분석 요약

HLB는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있습니다. 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있지만, 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 변동성이 증대하고 있습니다.

단기: 최근 두 주간 동안 하락 추세를 보이고 있으며, 일목균형표의 Tenkan선 아래에서 매매되고 있음
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있습니다. 2025년 초 이후부터 시작된 상승 추세는 여전히 유효합니다. 하지만 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 변동성이 증대하고 있음
거래량: 최근 두 주간 동안 거래량은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 매수/매도 욕구가 약화되고 있으며, 가격의 안정적인 상승을 어렵게 만드는 요인으로 작용할 수 있음

1️⃣ 현재 추세 분석

단기: 하락추세 지속. 일목균형표 Tenkan선 아래에서 매매되고 있으며, Kijun선과의 교차가 예상됨
중장기: 상승 트렌드 유지. Senkou Span A/B는 긍정적인 추세를 나타내지만, 최근 하락폭이 커짐에 따라 변동성 증대 우려

2️⃣ 주요 매물 대 분석

지지 구간:
- 가격: 46916.7 (일목균형표 Chikou선) - 이 지점은 최근 하락 추세에서의 반등을 위한 중요한 지지 수준으로 작용할 것으로 예상됨
저항 구간:
- 가격: 52516.7 (일목균형표 Senkou Span B) - 이 역은 최근 하락 추세를 방해하는 강력한 저항수준이며, 돌파 시 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됨

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

쌍봉/쌍바닥: 최근 가격 변동에서 두 개의 유사한 형태를 보이는 패턴을 확인할 수 있음. 이는 추세 전환 가능성을 시사하며, 추가적인 관찰 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균선은 장기 이동 평균선 아래 위치하고 있어 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용. EMA는 최근 하강추세에 따라 감소하며, 가격의 상승 가능성을 제한
RSI: 과매수/과매도 영역 벗어나 현재 중립적인 수준에서 변동
MACD: 하락 추세 지속. MACD 선은 신호선 아래로 위치하고 있으며, 히스토그램 또한 하향으로 이동하여 하락 가능성을 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

46916.7 (일목균형표 Chikou선) 이하: 추가적인 하락 진행 가능성 증대
52516.7 (일목균형표 Senkou Span B) 상회: 상승 추세 재개 및 강화 가능

6️⃣ 종합 판단

HLB는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유효합니다. 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 변동성이 증대하고 있으며, 46916.7 (일목균형표 Chikou선) 지지 구간을 방어하는 것이 중요할 것으로 예상됩니다. 52516.7 (일목균형표 Senkou Span B) 저항 수준 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성이 높습니다.