삼성물산 (028260)

2025-11-17 1W 기술적 분석 리포트

삼성물산 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

삼성물산의 주가는 최근 상승 추세를 유지하며, 단기적으로 매수압이 강한 상태이다.
거래량은 지난 일주 동안 증가하는 모습을 보이며, 추세 변화에 대한 시장 참여도가 높아지는 것으로 분석된다.

1️⃣ 현재 추세

단기: 상승 추세 유지 중, 최근 고점에서 소폭의 하락이 있었으나 다시 상승을 이어가고 있다.
중장기: 장기적인 관점에서는 상승추세를 지속하고 있으며, 긍정적인 시장 심리에 영향받는 것으로 보인다.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 최근 저가로부터 상당한 거리를 두고 있는 190,000원 지역이 지지선 역할을 할 수 있다. (기준: 이동평균선 활용)
저항 구간: 235,000원대는 최근 고점과 일치하며 강력한 저항으로 작용하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널 형성: 지난 몇 달 동안 가격이 오르면서 경사가 완만하게 유지되는 추세를 보이고 있다. (기준: 고저점 연결선)
삼각수렴 패턴 발현 가능성: 최근 저항 및 지지 선 사이에서 가격 변동폭이 줄어들고 있는 모습을 관찰할 수 있으며, 이는 곧바로 상승 추세의 강화를 의미할 수 있다. (기준: 고저점 연결선 분석)

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 과매수 상태에 가까워지고 있지만, 여전히 상승 트렌드 유지를 위한 충분한 매력을 가지고 있는 것으로 보인다. (기준: RSI 값 및 추세선 활용)
MACD: 상승 신호를 나타내며, MACD 선과 시그널 라인이 위로 진행되면서 상승 트렌드가 지속될 가능성을 높이고 있다. (기준: MACD 히스토그램 및 추세선 활용)
ADX: 상향/하향 변동폭의 강도를 나타내는 ADX 값이 20 이상으로 유지되고 있어, 현재 트렌드가 명확하게 형성되어 있음을 보여준다. (기준: ADX 값 및 추세선 활용)
볼린저밴드: 최근 가격 변동폭은 축소되는 경향이 있으며, 이는 단기적으로 안정적인 시장 상황을 의미할 수 있다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

200,000원 돌파: 장기적 관점에서 삼성물산의 매수세가 강화될 가능성이 높아진다.
235,000원 이탈: 저항선을 뚫고 상승하면 더욱 빠른 가격상승으로 이어질 수 있다.

6️⃣ 종합 판단

삼성물산은 현재 단기적이고 중장기적인 관점에서 모두 매수세가 강한 추세를 보이며, 일목균형표 분석 결과도 상향 트렌드 지속을 시사한다.

변동성이 크지 않고 안정적으로 상승하는 모습으로 볼 때, 장기 투자에 적합할 수 있다.