삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성물산의 주가는 최근 상승 추세를 이어오고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 거래량은 지속적인 증가세이며, 매수 심리가 높아지고 있는 것으로 분석됩니다.

• 단일 기간의 주요 이동평균선이 상승 추세를 이어나갈 수 있음
• RSI는 과매수 상태에 가까워 역전 가능성을 시사하며 주시 필요

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속, 강력한 모멘텀 발현. 매도압박은 약화되고 있음.
• 중장기: 상향선이 유지되며 장기적인 성장 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (가격 범위와 근거 명시) - 예: 최근 저점을 기준으로 하여 (구체적 가격) 이하로 이동 시 지지 강화될 가능성.
• 저항 구간: (가격 범위와 근거 명시) - 예: 역대 고점이나 주요 평균선 위치를 활용하여 저항 수준 설정

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성, 최근 가격이 채널 내에서 추세 이동.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: (MA/EMA) - 단기 평균선과 장기 평균선의 교차점 관찰 필요(상향 또는 하강). 예: 5일 MA가 20일 MA를 상회하며 매수 신호 발생.

• RSI: 과매수 상태에 가까워 역전 가능성 존재, 주시 필요

• MACD: (신호선과 MACD의 교차점 분석) - 예: 양봉 형태로 돌파 시 추세 변화 기대

5️⃣ 가격 구간별 의미

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6️⃣ 종합 판단

삼성물산은 현재 상승추세를 유지하며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 하지만 RSI의 과매수 상태는 주시해야 할 부분이며, 주요 저항 구간 돌파 시 추세 변화 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선 상승으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, Senkou Span A/B가 지지 역할을 하고 있습니다.

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