삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성물산의 '2025-12-05' 주가는 상승 추세를 유지하며, 거래량은 전일 대비 증가하고 있습니다. 최근 모멘텀도 강화되고 있으며, 단기적으로 추가적인 상승 가능성이 높습니다.

• 전날대비 가격 오름
• 거래량 증가 추세 지속
• RSI는 과매수 상태에 접어들지만 MACD는 상승 모멘텀 유지

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세, 최근 고점을 돌파하며 강력한 매수 신호 발생.
• 중장기: 상향세가 지속되고 있으나 일목균형표의 변화 관찰 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (추정치) - 이동평균선(50일/100일), 이전 저점 기준. - 추가적인 지지구간은 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선 확인 필요

• 저항 구간: 24,700원 (추정치) - 최근 고점을 돌파한 상승 추세를 방해할 수 있는 역동적 저항.

• 추가적인 저항은 일목균형표의 Senkou Span B 확인 필요

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성, 가격이 지속적으로 고점을 새롭게 기록하며 상향 추세 유지

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 이동 평균선(50일/100일)은 현재 가격 위에 위치하여 매수 신호. - 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선도 상승 추세를 강화하는 역할 수행

• RSI: 과매수 상태 (추정치 70 이상), 단기적인 감소 가능성 존재

• MACD: 상승 트렌드 유지, 신호선이 MACD 라인 위에 위치하여 매수 신호.

• 일목균형표의 Chikou 선은 가격 추세와 동일한 방향으로 움직여 상승 추세를 강화

• ADX: 상승 추세가 지속되는 동안 ADX는 높게 유지되며, 변동성이 크고 확실하게 진행됨을 나타냄.

• 일목균형표의 Senkou Span A/B와 함께 분석하여 상향 움직임 강도 파악

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,700원 이하: 지지구간 유지를 위한 노력이 필요하며 단기적인 변동성 증가 가능. - 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선을 지키는 것이 중요

• 24,700원 이상 돌파: 상승 추세 확정 및 추가적 매수 신호 발생 가능

• 일목균형표의 Senkou Span B를 넘어서면 더욱 강력한 상승 전망

6️⃣ 종합 판단

삼성물산은 현재 단기적으로는 상향 추세가 지속되고 있지만, 과매수 상태에 접어들었으므로 주의 필요. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선을 지키며 Senkou Span B를 넘어서면 더욱 강력한 상승 가능성이 높아짐. 변동성은 크게 유지될 것으로 예상되고, 투자 결정 시 주의가 필요함

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