삼성물산 (028260)

2025-11-28 1D 기술적 분석 리포트

삼성물산 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

  • 삼성물산 주가는 최근 상승세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 가지고 있다.
  • 거래량은 전날 대비 증가하여 매수 심리가 높아지는 추세이다.
  • 하지만 중장기적인 관점에서는 지지/저항 구간의 역동성이 주목해야 할 부분으로, 변화에 유연하게 대응하는 것이 중요하다.

1️⃣ 현재 추세:

  • 단기 (2주): 상승추세를 이어가고 있으며 매수 신호 강력
  • 중장기 (3개월 이상): 상승 움직임이 지속되지만, 변동성 증대 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물 대:

  • 지지 구간: 225000원 - 218000원 (전날 저가 및 이동평균선 근처)
  • 저항 구간: 237000원, 240000원 (최근 고점과 역동적인 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조:

  • 상승 채널 형성 추세 지속. (EMA 기반 분석 필요)
  • 단기적으로 삼각수렴 모양 발생 가능성, 주의 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

  • 이동평균 (MA/EMA): 20일 EMA가 상승추세를 이어가며 가격을 위로 추적.
  • RSI: 과매수 상태에 접근 중(75 이상) - 단기적인 감정 소모 가능성 존재.
  • MACD: 상승 신호 유지, 하지만 MACD Histogram의 크기 축소는 잠시 후 역전 가능성 시사 (추가 분석 필요).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

  • 237000원 돌파: 상향 추세 강화 및 목표 가격 재평가
  • 225000원 이탈: 단기적인 하락 가능성 증대, 지지선 약화

6️⃣ 종합 판단:

  • 삼성물산은 현재 상승추세를 유지하며, 단기적으로 매수 심리가 강력하지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 높아 주의가 필요하다.
  • 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선 모두 상향을 가리키며 Senkou Span A/B는 지지 구간 역할을 하고 있음.

⚠️ 유의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인적인 판단과 전문가 상담 후에 이루어져야 합니다.

TA Insight는 글로벌 시장의 가격 데이터를 기반으로

기술적 지표를 분석하여 사용자에게 직관적인 시황 요약을 제공합니다.

모든 데이터는 투명하게 공개된 API를 기반으로 하며

AI 분석 결과는 참고용으로만 제공됩니다.