삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성물산 주가는 최근 상승세를 보이고 있으며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 가지고 있다.
• 거래량은 전날 대비 증가하여 매수 심리가 높아지는 추세이다.
• 하지만 중장기적인 관점에서는 지지/저항 구간의 역동성이 주목해야 할 부분으로, 변화에 유연하게 대응하는 것이 중요하다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 상승추세를 이어가고 있으며 매수 신호 강력
• 중장기 (3개월 이상): 상승 움직임이 지속되지만, 변동성 증대 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 225000원 - 218000원 (전날 저가 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 237000원, 240000원 (최근 고점과 역동적인 수준)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 지속. (EMA 기반 분석 필요)
• 단기적으로 삼각수렴 모양 발생 가능성, 주의 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 EMA가 상승추세를 이어가며 가격을 위로 추적.
• RSI: 과매수 상태에 접근 중(75 이상) - 단기적인 감정 소모 가능성 존재.
• MACD: 상승 신호 유지, 하지만 MACD Histogram의 크기 축소는 잠시 후 역전 가능성 시사 (추가 분석 필요).

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 237000원 돌파: 상향 추세 강화 및 목표 가격 재평가
• 225000원 이탈: 단기적인 하락 가능성 증대, 지지선 약화

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 현재 상승추세를 유지하며, 단기적으로 매수 심리가 강력하지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 높아 주의가 필요하다.
• 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선 모두 상향을 가리키며 Senkou Span A/B는 지지 구간 역할을 하고 있음.

⚠️ 유의사항: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 개인적인 판단과 전문가 상담 후에 이루어져야 합니다.