삼성물산 (028260)

🪶 삼성물산 (2025-11-27) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선 위로 이동하며 매수 신호 유지.
• 중장기: 상향 움직임이 지속되고 있으나, 최근 거래량 감소는 추후 변동성 확대 가능성 시사.

거래량 및 모멘텀:

• 단기 이동평균선(5일)과 장기 이동평균선(20일) 사이에서 상승세 유지
• RSI 60% 근처, 과매수 상태에 가까움
• MACD는 양성 영역을 확장하며 매수 신호 지속

1️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간: 235,000원 (일목균형표 Senkou Span B 근처) - 최근 저가 추세선과 일치
• 저항 구간: 246,000원 (최고 가격 및 이동평균선 상단 경계)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널 형성 중 - 최근 고가와 저가 사이의 추세 선이 유지되며 매수 신호 지속.
• 삼각형 수렴 모양 발생 가능성 존재 (추후 확인 필요)

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 5일 이동평균선은 상승, 20일 이동평균선도 위로 진행 - 매수 신호
• RSI: 60% 근처에 위치하여 과매수 상태. 일시적인 하락 가능성 존재
• MACD: 양성 영역 확장 및 시그널 라인 교차, 매수 신호 지속

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 235,000원 이하 돌파 시 추세 변동 우려 증가. 상승 목표 재검토 필요
• 246,000원 이상 돌파 시 강력한 매수 신호 발현 가능

5️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성물산은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 과매수 상태와 거래량 감소로 인해 중장기적인 변동성 확대 가능성 존재.

• 주의해야 할 점은 235,000원 지지 구간 하회 시 발생하는 가격 추락 및 이에 따른 매도압력 증가

• 일목균형표는 현재 상승세를 유지하고 있지만, Tenkan선과 Kijun선 사이의 거리가 점점 좁아짐. 추후 변동성 확대 가능