삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 26일) 기술적 분석

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 명확한 트렌드는 확인되지 않음.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세를 보이고 있으나, 2025년 11월 26일은 전날 대비 감소.
• 모멘텀: 상승 모멘텀이 약화되고 있는 경향을 보임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 상승추세를 유지하며, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 발생하여 상승 기대감 증폭
• 중장기 (6개월 이상): 변동성이 크고 명확한 추세는 확인되지 않음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 215,000원 - 이전 저점을 기반으로 지지가 형성되고 있음
• 저항 구간: 240,000원 - 최근 상승 추세의 한계선 역할

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중. 현재 가격이 하락으로 이동하여 채널을 위로 돌파해야 장기적인 상승 가능성 확대

• 쌍봉/쌍바닥: 최근 일부 날짜에 나타나는 쌍봉, 쌍바닥 패턴은 단기적 변동성 증가를 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선과 50일 이동 평균선의 교차점을 관찰하여 추세 확인
• RSI: 과매수 상태에 가까워지고 있음. 하지만, 최근 RSI가 감소하는 경향으로 단기적인 방식 변화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 215,000원 이하 돌파: 지지구간 손실 시 추가적인 하락 추세 예상
• 240,000원 상승: 저항선을 통과하여 장기적 상승 가능성 확대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼성물산은 단기적으로 상승추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 크고 명확한 추세는 확인되지 않음. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 교차가 발생하여 상승 기대감을 높이고 있으나 RSI 지표에서 과매수 상태에 가까워지고 있어 주의 필요
• 변동성이 큰 시장 환경 속에서 단기적인 방향 전환 가능성 존재. 215,000원 이하 돌파는 하락 추세 강화를 의미하며, 반대로 240,000원 상승은 장기적 상승 기회로 작용할 수 있음