삼성물산 (028260) 2025-11-25 1D 기술적 분석 리포트

삼성물산 (2025-11-25) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

1️⃣ 현재 추세:

2️⃣ 주요 매물대:

지지 구간: 208,000원 ~ 213,000원: 이전 저점을 기반으로 형성된 지지선.
- RSI의 과매수 상태에서 발생한 추락이 일정 수준까지 진행되고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
저항 구간: 228,500원 ~ 230,500원: 최근 상승세가 중단된 위치 및 이동평균선(MA)의 저항으로 추정됨
- MACD 지표에서 하락신호를 보이고 있으며, 이는 주력 매도압이 강화되고 있음을 시사합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승채널 형성 추세 확인 가능
- 하지만 최근 하락추세로 인해 채널의 위쪽 경계선이 잠시 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

RSI: 과매도 상태 (30 이하) - 단기적인 매수 기회 가능성 존재
- 하지만, 최근 RSI가 상승하는 추세를 보이고 있어 잠시 후 다시 과매수로 진입할 수 있음.
MACD: 하락신호 발생 및 MACD 선이 시그널선 아래 위치 - 매도압력 강화
- 하지만, MACD 히스토그램은 최근 증가 추세를 보이고 있어 단기적인 반등 가능성 존재.
ADX: 약한 상승추세 (30 이하) - 트렌드의 세기를 나타내는 지표로 현재 흐름이 불분명함을 시사
- 하지만, ADX가 증가하는 추세를 보이고 있어 향후 강력한 추세 형성 가능성 존재.
볼린저밴드: 하락추세 속에서 볼린저밴드의 폭이 축소되고 있음 - 변동성 감소 및 역전 시점 가까움을 의미
- 하지만, 현재는 아직 상승 추세가 지속될 가능성도 존재.
일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 하락으로 인해 단기적인 하락추세를 보이고 있음 - 208,000원 ~ 213,000원 구간이 지지구역
- 하지만 Senkou Span A/B가 상승 추세를 유지하고 있어 장기적으로는 상향적 전망.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

208,000원 ~ 213,000원: 지지구역 돌파 시 하락추세 강화 가능성
- 하지만 역시 이 구간이 유효한 지지를 제공한다면 상승 추세가 다시 시작될 수 있음.
228,500원 ~ 230,500원: 저항구역 돌파 시 장기적인 상향추세 확정 가능
- 하지만 현재는 이 구간을 통과하기 어려운 상태이며, 강력한 매도압이 존재함.

6️⃣ 종합 판단:

삼성물산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승추세가 지속될 가능성이 높음
- 하지만, 최근 거래량 감소와 주요 지표의 변화는 불확실성을 증대시키고 있으며, 208,000원 ~ 213,000원 구간에서 가격이 안정될 때까지 관망하는 것이 현명함.
- 변동성 감소와 일목균형표의 지지/저항 변화를 주시하여 투자 전략을 결정해야 함