삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 매수 기회를 노려볼 수 있는 시점이지만 주의가 필요함
• 거래량: 최근 2일간 감소하는 모습을 보이며 거래 활동은 약화되고 있음
• 모멘텀: 하락 추세 속에서도 일부 상승 반등 가능성 존재, 단기적으로는 변동성이 높아질 것으로 예상

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 주간 동안 가격은 지속적인 하락을 보이며 저점 이동 평균선 아래 형성.
• 중장기: 장기적 관점에서는 상승 추세를 유지하며, 일목균형표의 Kijun 선과 Tenkan 선이 양수로 나타나며 긍정적인 신호

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 가격: 최근 하락 트렌드에서 형성된 저점 (약 180,000원) 이하 이동 평균선(단기 MA/EMA) 근처.

• 저항 구간:

  • 가격: 상승 추세를 유지하는 장기 이동평균선 (200일 SMA), Senkou Span B

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 트렌드에서 일시적인 반등 시도, 단순한 역동성으로 판단.
• 삼각수렴 형태 가능성 존재 - 확인 필요 (추가 데이터 분석)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락 추세를 보이며, 50일 및 100일 SMA와 교차.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 중립적인 수준 (40~60)에 위치 - 상승 가능성 존재

• MACD: 하락 추세 지속되고 있음, MACD Histogram은 하강 움직임을 보이고 있다.

• Supertrend: 최근 가격 변동으로 인해 Supertrend 선이 변경될 수 있으며 현재는 매수 신호를 나타내지 않음

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 180,000원 이하: 지속적인 하락 추세 강화 가능성.
• 200일 SMA 돌파 시 상승 트렌드 재개 가능 - 주의 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼성물산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과 Kijun 선과 Tenkan 선이 양수로 나타나며, 추상적 지표들을 종합해보면 매수 기회 가능성을 시사하지만 주의해야 할 부분도 존재합니다.

변동성: 단기적으로 변동성이 높아질 수 있으므로 투자 전 신중한 판단 필요