삼성물산 (028260)

🪶 삼성물산 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도압력으로 인해 상승 가능성 약화
• 중장기: 장기적인 관점에서는 올라가는 추세 유지되고 있으나, 현재 단기 하락이 이를 방해하고 있습니다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세이며, 매도압력 증가와 함께 강한 상승 움직임을 보여주는 부족함
• RSI 지표 역시 하락 추세를 나타내며, 과매수/과매도 상태에서 안정적인 모멘텀이 약화됨

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 20일 기준)

• 단기: 단기적으로 삼성물산은 하락추세를 보이고 있습니다. 최근 일련의 매도압력으로 인해 상승 가능성이 약화되고 있으며, 지지선을 이탈하며 추세 변동에 취약한 상태입니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 삼성물산은 올라가는 추세를 유지하고 있습니다. 하지만 현재 단기 하락 움직임이 중장기 상승추세의 지속을 위협하는 요소로 작용할 수 있음

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • 일목균형표 Tenkan 선(약 21,800원): 최근 지지선 역할을 하며 단기적인 상승 가능성 제시.
  • 저항 돌파 시 주의 필요하며, 이전 추세를 반영하여 추가적인 하락이 발생할 수 있음

• 저항 구간:

  • 일목균형표 Kijun 선(약 22,100원): 현재 상승을 방해하는 저항으로 작용. 돌파 시 중장기 추세 개선 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 삼성물산은 일정한 경향의 상승 채널을 형성하고 있음
  • 하지만 현재 단기적으로 이러한 추세가 위협받고 있으며, 채널 밑으로 이동하는 경우 추가적인 하락 가능성 증대

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 교차하며 하향 추세 강화, 매도 신호 발생

  • EMA 역시 상승추세에서 이탈하여 하락 가능성 증가

• RSI: 40 아래로 이동하며 과매수 상태 완전히 해소. 하락 심화 시 더욱 감소할 것으로 예상됨

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 기준)

• 지지선 이탈: 지지선을 이탈하면 추가적인 하락 가능성 증가.

  • 특히 Tenkan 선(약 21,800원) 돌파 시 주의 필요

• 저항 구간 통과: Kijun 선 (약 22,100원) 을 상승 추세 확정 및 중장기적인 관점에서 매수 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 삼성물산은 현재 단기 하락추세에 위치하며, 장기적 올라가는 추세를 유지하고 있지만 위협받고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선(약 21,800원) 이 지지를 강화하는 역할을 하고 있으며, Kijun 선 (약 22,100원) 을 통과 시 중장기적인 관점에서 매수 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.
• 변동성은 상대적으로 큰 편이며, 투자 결정 전 신중한 분석 필요

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