삼성물산 (028260)

🪶 삼성물산 (2025-11-19) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 상승후 다시 하락 진행.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 유지하고 있으나, 2025년 후반부터 변동성 증가 추세 확인 가능

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세. 하락 시장에서도 매수압이 약화되고 있는 것으로 분석됨.
• RSI는 30 이하로 저권에 머물러 있으며, MACD 역시 하향 추세를 보이며 모멘텀이 부족한 상태임.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 19일 기준)

• 단기: 최근 상승 후 다시 하락 진행 중
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승세를 유지하고 있으나, 최근 변동성 증가 추세 확인.

2️⃣ 주요 매물대 (2025년 기준)

• 지지 구간: 187,500원: 이전 저점과 일치하는 수준으로 중요한 지지선 역할 예상

  • 근거: 과거 반복적인 가격 회피 현상 관찰. 2025년 초반 상승 추세에서도 이 구간을 기준으로 매수압 확인

• 저항 구간: 213,000원: 최근 하락추세의 역동성이 높은 수준

  • 근거: 2025년 중반부터 상승 추세가 약화되기 시작하며 이 구간에서 거래량 감소 및 가격 회피 현상 관찰.

3️⃣ 패턴 및 구조 (일목균형표 기반)

• 하락채널 형성: 2025년 후반부터 현재까지의 하향 추세가 일정한 경사를 가지는 채널을 이루고 있음
  • 근거: Tenkan/Kijun 선이 하강하며, Senkou Span A/B도 하락추세에 따라 이동.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 기준)

• RSI: 30 이하로 저권 상태 유지

  • 의미: 과매수 상황이 아닌, 단기적으로는 매력적인 구간으로 판단 가능. 하지만 장기적 관점에서는 변동성 증가에 대한 주의 필요

• MACD: 하향 추세 지속 중이며 MACD Histogram은 음영 영역을 유지

  • 의미: 하락 세력이 강하고 매수 압박이 약화된 상태. 단기적으로는 추가적인 하락 가능성 높음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 187,500원 이하: 지속적인 하락 추세 예상되며, 장기적 관점에서 매수 시 주의 필요

  • 근거: 지표 분석 및 과거 저가 반복 확인. 2025년 후반부터 변동성 증가에 대한 우려

• 213,000원 상회: 단기적인 하락세 이탈 가능하며 중장기적 관점에서 매수 시 기회로 활용

  • 근거: 저항선 돌파 시 거래량 확대 및 지표 개선 예상.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 19일)

• 현재 삼성물산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 변동성이 증가하고 있음

  • 주요 지표 분석 결과: 하향추세 강화 및 모멘텀 약화.

• 일목균형표 기반으로 현재 상황을 종합하면 하락 추세에서 빠르게 회복될 가능성은 적고, 단기적으로는 추가적인 하락이 예상됨

  • 변동성 증가에 대한 주의 필요하며, 지지 구간(187,500원) 이하로 가격이 떨어질 경우 매수 시점을 고려할 수 있음.