삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성물산의 현재 추세는 단기적으로 하락하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하는 모습을 보입니다. 거래량은 최근 감소하며, 모멘텀도 약화되는 경향이 있습니다.

• 단기: 지난 일주일 동안 가격 하락 추세
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지되고 있음
• 모멘텀: 최근 감소하는 추세

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 매수 신호가 약화되어 있으며, 지난 주 동안 하락폭이 증가했습니다.
• 중장기적인 관점에서는 상승추세를 유지하고 있고, 이동평균선들이 가격을 지탱하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 210500원 (최근 저가와 일목균형표의 Tenkan-sen) , 207667원(일정 기간 동안 가격이 지속적으로 유지된 수준)

  저항 구간: 224000원 (5월 고점, 이동평균선 상단), 229841원 (최근 최고가)

• Senkou Span A/B: 일목균형표의 Senkou Span B는 현재 가격을 지지하는 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태를 보이며, 단기적인 변동성이 커질 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하며 매도 신호가 나타나고 있지만, 아직 저위치에 머물러있음 (50 이하)

  MACD: 하락 추세를 유지하고 있으며, MACD 히스토그램은 음영으로 형성되어 추가적인 하락 가능성을 시사.

• ADX: 강한 추세가 나타나고 있지만 최근 감소하는 경향이 있어 변동성 약화될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 210500원 이하 돌파시, 추가적인 하락 가능성 증대 (지지구간 역할)

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