삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 감소 추세를 보이고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있음.
• 수급: 외국인 매도가 지속됨

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (최근 5일): 하락 추세 유지 중이며, 단순 이동평균선(SMA) 교차로 강한 하향적 신호 발생.
• 중장기: 상승 트렌드를 이어가고 있으나, 최근 저점이 형성되면서 잠시 감정적인 변동 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 80,000원 (최근 하락 추세의 저점)
  • RSI가 과매수 상태에서 돌파 후 현재 지표는 중립적임을 보여주고 있음.
• 저항 구간: 95,000원 (20일 이동평균선 상단 및 최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 삼각수렴 형성 가능성 존재하며, 이는 향후 돌파 시 강한 가격 변동을 예상.
• 단기적으로 상승 채널 파괴 후 지지선으로 작용하는 80,000원 구간이 주목해야 함

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태에 접근하고 있음 (30 이하).
• MACD: 하향 추세를 보이며 신호선 교차가 일어나지 않아 단기적인 변동성이 크게 예상되지 않음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 80,000원 이하: 지속적인 하락 가능성 증대
• 95,000원 돌파 시 상승 추세 재개 및 장기적 목표가치 달성 가능.

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6️⃣ 종합 판단

• 삼성물산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드에 있다고 볼 수 있습니다.

  • 80,000원 지지 구간을 깨뜨리면 추가적인 하락이 예상되며, 반대로 이 구간을 유지하면서 위쪽으로 돌파 시 다시 상승 추세가 확정될 가능성이 높습니다.

• 변동성은 현재 감소하는 추세이며, 일목균형표는 중립적 추세를 보이고 있습니다.