삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성물산 주가는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 중립적인 추세에 머무르고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 경향을 나타내며 모멘텀이 약화되었습니다.
• 장기적 관점에서는 상승추세의 가능성이 존재하지만, 현재 시가총액과 매출 성장률 등 기본적인 요인들을 고려해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락
• 중기 (20일): 상승 찬성적이지만 약화되고 있음
• 장기 (60일): 상승추세 지속 가능성 존재, 단 기본 요인 고려 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 215,000원 - 이전 상승 추세의 경계선과 일목균형표 하단 선(Chikou)가 만나는 지점.
• 저항 구간: 230,000원 - 최근 거래 가격 고점 및 이동평균선 (MA/EMA) 집중 지역

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재하지만 현재 하락세로 인해 불확실.
• 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선이 교차하여 단기적 추정 흐름 변화 시사 (Kijun선 아래)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌아오고 있는 것으로 보이며, 중립적인 수준에 접근.
• MACD: 하향 추세를 나타내며, MACD 신호선이 히스토그램을 교차하여 매도 움직임 강화 가능성 시사.
• ADX: 하락 세력의 강도가 증가하고 있음 (30 이상)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 215,000원 이하: 지지구간 돌파시 단기적인 하락 추세 확장 가능성
• 230,000원 상회: 저항선 통과 시 중상승추세 재개 및 장기적 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 현재 기술적으로 약한 상태이며 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
  • 변동성 증가, 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 교차 시 주시 필요

참고: 본 보고서는 객관적 데이터 기반 기술적 분석을 제공하며 투자 조언으로 해석되어서는 안됩니다.