삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 관찰 (2025-11-10 대비 낮음).
• 모멘텀: 약화되고 있으나 여전히 양성(RSI: 48)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치. (2025-11-10 이후 감소).
• 중장기: 상승 추세 유지, Senkou Span A/B 위에 머물며 장기 이동평균(MA)을 지탱하고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 9800원 (일목균형표 Tenkan선 근처),
  • 이전 저점, 단순 이동평균 선과의 교차 부분에서 강력한 지지를 보여줌.
• 저항 구간: 10500원 (2025년 최고가)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 하락 추세는 이를 위반하지 않으며 역동적인 모습을 보임.
• 단기적으로 삼각수렴 형태 관찰 가능 (추후 돌파 시 가격 변화 예상).

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 48(약간의 과매도 상태) - 하락세가 약해지고 있음을 나타냄.
• MACD: 양수 영역 유지, MACD 라인이 시그널라인과 교차하여 상승 추세 지속 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 9800원 이하 돌파: 단기 하락 심화 및 중장기 추세 위협 증가
• 10500원 돌파: 장기 상승 트렌드 강화, 목표 가격 재검토 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 현재 단기적인 하락을 보이고 있지만 중장기적 관점에서는 여전히 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과, Kijun선 아래 위치로 전환되어 단기적으로는 주의가 필요하며 지지 구간인 9800원을 감시해야 합니다.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아니며 모든 투자 결정은 개인 책임하에 이루어져야 함