삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 고가 형성 후 가격이 감소하며 지표들이 변동하는 모습을 보임
• 거래량: 최근 낮은 수준으로 거래량 부족 상태로 주목 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중, 일시적인 반등 가능성 존재. 지표들이 변동하며 불안정한 모습을 보임
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 최근 낮은 거래량으로 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: (가격 범위) - ( 근거 지표 및 분석 내용 )

  • 예시: 205,000원 ~ 210,000원 : 이동평균선의 상단으로 역할을 함. 이전 저점과 거래량 증가 시 구간 유지 가능성 높음

• 저항 구간: (가격 범위) - ( 근거 지표 및 분석 내용 )

  • 예시: 230,000원 ~ 240,000원 : 상승 추세의 저항선으로 작용. 이전 고점과 거래량 감소 시 구간 유지 가능성 높음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• (구체적인 기술적 모양) - (근거 지표 및 분석 내용 )
  • 예시: 상승 채널 형성, 최근 하락 추세로 인해 잠재적으로 파괴될 수 있음. 이동평균선의 교차 패턴 관찰 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): (구체적인 MA 및 EMA 값, 경향성)

  • 예시: 20일 SMA는 하강 추세를 보이며, 50일 SMA와 교차 시점 관찰 필요.

• RSI: (현재 RSI 값과 과매수/과매도 상태 분석)

  • 예시: 현재 RSI가 40 이하로 나타나 저렴한 수준임을 의미하며, 하락 추세 지속 가능성 높음.

• MACD: (구체적인 MACD 히스토그램 및 신호선 변화 설명)

• Supertrend/ADX/ATR/CCI: (각 지표의 현재 값과 분석 내용)

  • 예시: Supertrend는 하락 추세를 강조하며, ADX가 높은 수준을 유지하여 트렌드 강도 확인 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 210,000원 이하: (구체적인 분석 내용)

  • 예시: 지지선 돌파 시 추가 하락 심화 가능성 증가

• 230,000원 이상: (구체적인 분석 내용)

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나, 장기적 관점에서는 상승 트렌드 유지 가능성이 높음.

  • 최근 저렴한 가격 수준과 낮은 거래량을 고려하여 주의 필요하며 추가적인 분석 및 시장 변화에 대한 모니터링 중요

• 일목균형표 기반으로, 현재 추세는 하락 중이며 지지 구간은 (가격 범위)이고 저항 구간은 (가격 범위).

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