삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화 지표로 작용.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 주력 매수 관심 유지.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 진행 중, 최근 일목균형표의 강하와 RSI 저권 수준을 보여주며 약한 모멘텀으로 판단
• 중장기: 장기 상승 흐름 유지. 이동평균선(MA)은 전반적으로 상향 추세를 나타내고 있으며, 20일 MA/50일 MA의 골든크로스 형태 지속

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 단기: 최근 하락 경계선 (약 [구체적인 가격 입력]), 볼린저밴드 하단으로 추정. RSI 저권 돌파 시 추가 하방 가능성 존재.
  • 중장기: 이동평균선(MA) 및 50일 MA 주변 ([구체적인 가격 입력]) 지지 역할 예상

• 저항 구간:

  • 단기: [구체적인 가격 입력] ~ [구체적인 가격 입력], 최근 상승 경계선. RSI 중권 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.
  • 중장기: 이동평균선(MA) 및 Senkou Span B ([구체적인 가격 입력]) 주변 저항 역할 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세에서 일목균형표의 강하와 RSI 저권 수준을 보여주며 약한 모멘텀으로 판단.
• 20일 MA/50일 MA 골든크로스 형태 지속, 장기 상승 가능성 유지

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 장기 이동평균선은 상향 추세를 나타내고 있으나 단기 이동평균선은 하락추세.

  • [구체적인 MA 값과 기간 입력]

• RSI: 최근 저권 수준으로 강한 매수 신호는 약화, 과매도 상태에 가까움을 보여주고 있음. [구체적인 RSI 값 입력].

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• [구체적인 가격 범위] 돌파 시: 상승 추세 강화 가능성
• [구체적인 가격 범위] 이탈 시: 하락 추세 지속 및 추가 하방 위험 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기 상승 트렌드는 유지되고 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과, 현재 가격대에서 중장기적인 지지 구간을 확인할 수 있으며, 단기적 저점 돌파 시 추가 하방 가능성이 존재합니다.