삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성물산 주가는 최근 상승세를 보이고 있지만, 단기적으로 일부 하락압력이 나타나고 있습니다.
• 거래량은 지난 며칠 동안 감소 추세이며, 모멘텀도 약화되고 있는 경향을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 확인 가능하며, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하방으로 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
• 중장기 (20일): 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 지속적인 고점 형성을 보이며 변동성 증가 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 190,000원 (최저 가격 근처), 일목균형표의 Kijun선 위치
• 저항 구간: 225,000원 (이전 고점) , Senkou Span B 위로 이동 추세

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재. 하지만 최근 격차 확대 감소와 저항선 접촉으로 변동성 증가
• 삼각수렴: 단기적으로 가격의 편도폭이 축소되고 있으나, 방향은 명확하지 않음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 50대에서 위로 회복 추세. 과매수 상태는 아닌 것으로 판단
• MACD: 상승 신호 유지, 하방 교차 가능성 관찰 필요
• ADX: 상향/하강 트렌드 강도 약화 (30 이하)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 190,000원 돌파 시: 단기적인 지지선 위험 증가. 추세 변동성 확대 가능
• 225,000원 돌파 시: 장기 상승추세 강화 및 목표 가격 재평가 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성물산은 단기적으로 하락압력이 있지만 중장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• 변동성 증대 가능하며, 190,000원 지지선과 225,000원 저항선을 주시해야 합니다. 일목균형표는 현재 중립적이며, 가격의 상승/하락 방향에 따라 추세가 명확해질 것으로 예상됩니다.