삼성물산 (028260)

삼성물산 (2025년 11월 4일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 삼성물산 주가는 최근 상승 추세를 유지하며, 단기적으로 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 증가하는 경향이며, 매매 활동이 활발합니다.
• 중장기적인 관점에서는 지속적인 상승 가능성이 높지만, 230만원대 저항선 돌파 시 추가적인 상승세 확산에 대한 기대감을 가질 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 강력한 상승 추세를 보이고 있으며, 매수압이 우위입니다.
• 중장기: 상향적 경향은 지속되고 있지만, 최근 고점에서의 거래량 감소는 중장기적인 관심도가 약화될 수 있다는 징후로 해석할 필요가 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 단기: 218,500원 (최근 저점) - 최근 상승세에서 발생한 지지선으로 볼 수 있으며, 이를 돌파하면 하락 가능성이 높아집니다.
  • 중장기: 216,000원 (EMA20 기준) - 장기적인 추세 변화 시점을 나타내는 중요 레벨입니다.

• 저항 구간:

  • 단기: 230,000원대 - 최근 상승 한계선으로 작용하며 돌파 시 추가 상승 가능성이 높아집니다.
  • 중장기: 245,000원 (EMA100 기준) - 장기적인 저항 구간이며 이를 통과하면 더 큰 상승폭을 예상할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 최근 가격은 오름차선으로 이동하며, 지표 기반의 추세 지속 가능성이 높습니다.
• 쌍봉: 최근 상승가에 이어 발생한 두 개의 캔들이 비슷한 모양을 보이며 추가적인 상승 진행을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태를 나타내며, 단기적으로는 조정이 필요할 수 있습니다.
• MACD: 상승 추세 유지되고 있으며, 신호선 교차로 추가 상승 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 218,500원 이하: 하락 진행 및 지지구간 강화
• 230,000원 돌파: 추가적인 상승세 확산 가능성 증대

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6️⃣ 종합 판단

삼성물산은 현재 단기적으로는 강력한 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 지지/저항 구간의 변화에 따라 주가 운동이 달라질 수 있습니다. 특히 230,000원 저항선 돌파 시 추가적인 상승 가능성을 기대할 수 있으며, 이는 일목균형표에서도 확인되는 추세 지지/저항 구간 변화와 연관될 것으로 예상됩니다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석에 기반한 정보 제공이며 투자 조언이 아닙니다.