삼성물산 (028260)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,000,000원대를 중심으로 등락을 거듭하며 변동성을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀이 약합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입, 2,000,000원 아래로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 중기: 1,800,000원 - 2,200,000원 사이 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 1,500,000원 이상 방어 시 중장기 상승 추세 유지 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,800,000원 (과거 지지선, 50일 이동평균선), 1,500,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 2,200,000원 (과거 저항선), 2,500,000원 (과거 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 하락삼각수렴일 가능성이 높습니다.
• 상승 채널 하단 돌파 시 추가 하락 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선이 하락하고 있으며, 200일 이동평균선과의 교차 지점이 중요
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입, 하지만 상승 모멘텀 부족
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호
• Supertrend: 하락 추세에 진입
• ADX: 25 이하로 하락하여 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100 이하로 하락하여 과매도 구간
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 R1 이하로 하락하여 하락 추세 강화
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지 받으나, 추가 하락 가능성 존재
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 하락 추세
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세, 지지선으로 작용 가능
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,800,000원 이탈 시 추가 하락 가능성 매우 높음
• 2,200,000원 돌파 시 단기 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 1,800,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 부족으로 상승 모멘텀이 약합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선, 기준선, 선구선 모두 하락 추세를 나타내고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 1,800,000원 지지선 이탈 시 손실 확대 가능성 존재, 2,200,000원 돌파 시 추세 전환 가능성 존재