삼성물산 (028260)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세를 보이는 가운데, 최근 50봉 평균 거래량 변화를 통해 단기적인 움직임을 관찰할 필요가 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 198,000 ~ 205,000원 (50봉, 100봉 이동평균선의 교차 지점 및 캔들 패턴을 통해 확인 가능)
• 저항 구간: 220,000원 (최근 고점 및 캔들 패턴에서 지지선 역할을 하는 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 단기적인 하방 압력을 나타냅니다.
• 최근 캔들 구조를 살펴보면, 가격 하락을 나타내는 뚜렷한 패턴이 없으므로, 섣불리 방향성을 판단하기 어렵습니다.
• 100봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 위로 상승하며, 상승 추세의 가능성을 시사하지만, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려해야 합니다.

패턴 및 구조:

• 캔들 형태를 분석해보면, 최근 횡보적인 움직임을 보여주는 삼각수렴 패턴과 유사한 모습이 관찰됩니다.
• 캔들 패턴 자체로는 명확한 추세 전환 신호가 발견되지 않았습니다.

가격 구간별 해석:

• 210,000원 ~ 215,000원: 최근 횡보 구간이며, 이 구간에서 지지/저항 변동성을 관찰하는 것이 중요합니다.
• 220,000원: 50% Fibonacci 확장선과 일치하는 가격대이며, 잠재적인 저항 지점으로 작용할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하방으로, 100봉 이동평균선은 상방으로 존재하며, 200봉 이동평균선은 여전히 하락 추세입니다.
• RSI: 50선 이하였으며, 과매도 영역에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량 329,747.88으로, 상대적으로 높은 거래량을 유지하고 있습니다.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 지지 역할을 하고 있으며, 단기적인 하락 추세에 저항을 보입니다.
• CCI (차익거래지수): 0선 근처에서 횡보하며, 변동성을 나타냅니다.
• BB (볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 하측에서 움직이고 있으며, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 삼성물산은 횡보적인 움직임을 보이며, 하락 압력이 존재하는 상황입니다.
• 50봉 이동평균선 하회, 과매도 RSI, 하락 MACD, 볼린저밴드 하측 등 부정적인 지표들이 혼재되어 있으며, 210,000원 ~ 215,000원 구간에서 지지/저항 변동성을 관찰해야 합니다.
• 단기적으로는 하락 압력이 우세할 것으로 예상되지만, 50봉 이동평균선 하회에서 발생하는 지지 또는 50% Fibonacci 확장선 저항선 돌파 시 방향성이 바뀔 수 있습니다.
• 변동성은 제한적이며, 섣불리 방향성을 판단하기 어려운 상황입니다.