삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성E&A는 현재 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간에서 공격적인 상승을 노려볼 수 있으나 중장기 관점에서는 주의가 필요합니다. 거래량은 감소하는 추세이고 모멘텀도 약화되고 있습니다.

• 최근 3일 동안 가격 변동폭이 크게 나타났습니다.
• 매매 활력이 저조하며, 하락압박을 받는 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단기적으로 지지 구간에서 역등성 반등 가능성 존재하지만, 추후 강한 상승으로 이어질지는 불확실합니다.

• 중장기: 장기적인 관점에서는 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 최근 저가로부터 약 25,000원 ~ 26,000원 사이에서 추력을 얻고 있습니다. (기준: 이동평균선 활용)

• 저항 구간: 상승 시 주의해야 할 레벨은 27,000원~28,000원 입니다. (이전 고가 및 저항 강도 분석 기반)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 추후 가격 변동성 증폭 가능성을 시사합니다.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일/10일)은 장기 이동평균선(20일/30일) 아래 위치하며 하락세를 강화하고 있습니다. (MA, EMA 기준)

• RSI: 현재 RSI는 40대 초반으로 과매수 상태가 아니며, 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이하 돌파 시 하락추세 확정 및 추가적인 하락이 예상됩니다.

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6️⃣ 종합 판단

삼성E&A는 현재 단기적 역등성 반등 가능성을 가지고 있지만, 중장기적으로는 하락 추세가 지속될 것으로 보입니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선이 아래로 움직이며 Senkou Span A/B도 상승 방향의 영향력이 약해지고 있습니다. 변동성 증폭 가능성을 감안하여 주의가 필요하며, 추가적인 하락 시 지지 구간(25,000원~26,000원)에서 매수 전략을 고려할 수 있지만, 투자 결정은 본 보고서를 근거로만 내리지 않고 다양한 요소들을 종합적으로 분석하여 신중하게 하시기 바랍니다.