삼성E&A (028050)

삼성E&A (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

삼성E&A는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태이다. 거래량은 감소하는 경향을 나타내며, 모멘텀도 약화되고 있다.

• 최근 3일간의 거래량은 지난 주 평균보다 하락 추세
• RSI는 과매수 영역에서 상승하였으나, MACD는 하방으로 이동하며 매력이 감소하는 신호를 보여주고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단기적으로 하향추세이며, 지지구간을 유지하지 못하고 주가가 하락 중이다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성이 높으며 명확한 추세를 파악하기 어렵다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 (최근 하락폭을 고려하여)

  • 근거: 최저가와 이전 저점 사이의 지표적 수준으로 볼 때 강력한 지지 가능성이 있다.

• 저항 구간: 27,000원 (단기 상승 경향과 이동평균선을 고려하여)

  • 근거: 최근 거래가격에서 나타나는 저항 수준이며, 단기적인 관점에서는 이를 돌파하는 데 어려움이 있을 것으로 예상된다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 약화 (2025년 10월 초부터)
  • 근거: 최근 하락폭 증가와 이동평균선의 분산이 심해지면서 상승채널 형태가 약화되고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균 (MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 교차하여 하락 추세 강화 신호

  • 근거: 단기 이동평균선(20일)은 장기 이동평균선(50일, 100일) 아래로 위치하며 하향추세가 지속되고 있다.

• RSI: 과매수 영역에서 상승하였으나 감소 추세

  • 근거: 최근 RSI는 70을 돌파했지만 현재 65까지 하락하고 있으며, 매력이 약화되는 신호를 보여준다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,800원 이하: 추가적인 하락 가능성 증대
  • 근거: 지지구간을 완전히 돌파하면 추가적인 하락이 우려된다.

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